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04
07月

基金结婚和约审察,态度2018年6月30日,别名基金行政机关股份有限公司
基金资产净值公报如次。:
序号 资产编密码 基金略号 基金一份净值(元) 基金一份累计净值(元) 基金净资产(元)
1 002254 黄金太阳春债券股将于1岁发行公司债券购买证股。。 1.0189 1.0729 169,174,099.28
2 002255 黄金太阳春债券股每年发行一次公司债券购买证股。 1.0178 1.0628 9,209,649.36
3 002858 长信富平纯债券股陈化使其译成公司债券购买证股 1.0276 1.0326 297,911,100.25
4 002859 长新富平纯债年译成公司债 1.0237 1.0247 7,826,896.81
5 002983 长信、国防与军事工业数字调和 0.7053 0.7053 444,565,838.24
6 002996 长信界分公司债券购买证股 1.0431 1.0431 104,373,161.65
7 003059 长信,半利,半年。 0.9665 0.9665 248,240,613.53
8 003126 长信纯债半承载公司债券购买证股 1.0539 1.0539 326,563.21
9 003127 长信纯债半承载公司债券购买证股 1.0488 1.0488 12,303,929.00
10 003349 牧师定婚动摇性公司债券购买证股 1.1967 1.1967 6,005,763.70
11 003869 牧师定婚动摇性公司债券购买证股 1.0768 1.3108 1,154,596,403.18
12 004220 长信纯债意外的强势在行动公司债 1.0654 1.3854 573,079,551.43
13 519985 长信纯债意外的强势在行动公司债 1.1476 1.3976 712,326,853.20
14 004221 定量先锋混合 1.2520 1.5520 1,591,748.93
15 519983 定量先锋混合 1.3470 2.1970 2,766,968,757.61
16 004607 张新丽将鄙人某年级的学生混入。 1.0004 1.0004 200,217,094.43
17 004608 长字母带混合A 1.0188 1.0188 101,927,464.96
18 004609 长字母带混合C 1.0317 1.0317 72,726.99
19 163001 长信康健防守命令(LOF 1.018 1.558 95,023,784.92
20 163003 长信立信债券股(LOF)C 0.6371 1.0371 20,759,759.78
21 163008 长信立信债券股(LOF)A 0.6450 1.0450 325,848,251.92
22 163007 牧师结婚基金(A) 0.8172 1.0772 231,822.94
23 163005 牧师结婚基金(C) 0.8306 1.0406 214,207,828.90
24 501002 长新CSI活力互联网办法办法塑造(LOF 0.688 0.688 2,186,105.92
25 501003 长字母数字最佳效果选择办法混合(LOF 0.9355 0.9355 2,707,912.12
29 519929 长信电子通讯的定量混合 0.716 0.716 401,215,577.34
30 519931 姓上海香港股票交易所 1.234 1.234 23,108,510.23
31 519933 长久的信誉公司债券购买证股 1.0070 1.0070 6,066,510.57
32 519935 将别名引入驾驭STOC 1.137 1.137 36,427,894.07
33 519937 长字母基坑公司债券购买证股 0.9884 0.9884 42,602,335.71
34 519940 Naganobu 福琼将每年发行一次公司债券购买证股。。 1.0349 1.0417 20,636,869.96
35 519941 Naganobu 福琼将发行公司债券购买证股。 1.0373 1.0517 25,814,427.86
36 519942 Naganobu 富泰居将每年发行一次公司债券购买证股。。 1.0424 1.0481 23,774,168.05
37 519943 Naganobu 富泰居将发行公司债券购买证股。 1.0471 1.0567 20,242,546.46
38 519944 长辛府 纯洁地的债券股年执意公司债券购买证股 1.0219 1.0919 21,366,377.54
39 519945 长辛府 纯洁地的债券股陈化使其译成公司债券购买证股 1.0302 1.1042 153,651,007.38
40 519947 缅甸赌场公司债券购买证股 0.9160 0.9160 44,437,878.77
41 519949 长辛利心混杂的事物 0.989 1.049 588,401,020.96
42 519951 长辛利泰加法的 1.026 1.045 7,714,592.00
43 519953 长辛府 海纯债券股年译成公司债券购买证股 1.0152 1.0859 233,888,178.57
44 005068 长辛府 海纯债券股陈化使其译成公司债券购买证股 1.0179 1.0179 50,424,329.63
45 519955 长信,穷人纯洁地的债券股年执意公司债券购买证股。 1.0115 1.0925 99,805,161.93
46 005069 长信,纯债券股年瞥见公司债券购买证股 1.0146 1.0246 48,153,175.94
47 519956 长信瑞金异常的 0.7712 0.7712 298,046,719.84
48 519957 长信瑞金异常的 0.8063 0.8063 4,442,473.50
49 519959 长辛多利混杂的事物 1.162 1.162 221,436,284.97
50 519961 长新利光混合A 1.1399 1.1399 303,416,169.05
51 519960 长新利光混合C 1.0880 1.0880 1,265,035.58
52 519963 常心丽英的异常的是大约的 1.1320 1.1320 990,599,961.08
53 519962 常新丽英混合C 1.1200 1.1200 365.18
54 519965 长信数字战术股 1.1070 1.1070 151,021,495.27
55 004858 长信数字战术股 1.0990 1.0990 200,906.49
56 519967 长久的信誉利钱公司债券购买证股 0.9558 0.9558 181,951,260.96
57 519969 常新新利加法的 1.1940 1.1940 72,063,281.82
58 519971 别名修正加分配金混合 1.1180 1.3810 28,029,699.89
59 519973 长信纯债券股年译成公司债券购买证股 1.0209 1.3437 436,006,054.48
60 519972 长信纯债年译成公司债券购买证股 1.0181 1.3229 15,854,938.09
61 519975 长字母数字小型Stoc 0.7930 1.1930 843,875,070.16
62 519977 长信可掉换公司债券购买证股 1.2060 2.1660 259,248,211.44
63 519976 长信可掉换公司债券购买证股 1.1810 2.0880 765,227,133.24
64 519979 长辛海纳考察的增长 1.4950 2.1900 3,293,376,640.35
65 519987 常新恒力的优势命令 0.995 1.311 160,651,547.20
66 519989 长字母Lee Fung bond C 1.3320 1.9000 1,788,843,556.97
67 004651 长新李风邦E 1.3330 1.4080 188,979,337.11
68 519991 长新双力一等命令 1.3550 2.0940 1,817,586,993.63
69 519993 长信增利动态谋略体式 0.9150 2.5340 676,481,868.33
70 519994 长新金电源走向混音 0.4783 2.6749 2,375,880,582.79
71 519996 银里组 0.9337 2.9737 1,363,868,579.41
72 004885 以南航居于首位地信签字公司债券购买证股 1.0220 1.0220 101,758,212.43
73 004887 长信动摇三个月瞥见公司债券购买证股开端 1.0094 1.0304 2,129,918,016.37
74 004925 低碳环境防守定量展览目录 0.8632 0.8632 226,165,546.51
75 004945 长新CSI 500阐明物 0.8955 0.8955 70,188,995.94
76 005575 长信新鑫研讨会证实建立的精确、有理启动 1.0187 1.0187 517,257,339.39
77 004806 长新将开端两年。 0.9857 0.9857 201,663,977.17
78 004805 长信客户选择宗教信仰定量发明者 0.9853 0.9853 125,195,363.87
79 005137 长字母定量值选择体式 0.9609 0.9609 52,012,951.33
序号 资产编密码 基金略号 百万元支出(元) 过来七天的年产量 资产净值(元)
1 005134 长辛通金通金币A 1.2092 4.446 5,387,430,518.42
2 005135 常信通津通拐角B 1.2475 4.597 832,328,211.44
3 519998 长信利钱进项金币 1.1960 4.269 11,738,046,309.68
4 519999 长信钱币进项金币 1.1303 4.017 291,733,880.10
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本公报。
长信基金行政机关股份有限公司
2018 年 6 月 30 日

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  • 生产日期:2019年07月04日 21点00分
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